新征程5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,038,402.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,885.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,123,287.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,578,385.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,228,004.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,792,983.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,391.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,386,765.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,263,477.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,263,477.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,405,268.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,141,791.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,884,949.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,446.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,446.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,668.16 | |
| 投资损失(元) | -1,824,380.55 | |
| 递延所得税(元) | 22,548.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,548.21 | |
| 存货的减少(元) | -28,272,823.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,328,037.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,030,180.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,141,791.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,405,268.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,263,477.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新征程5_2022年中报资产负债表 | 新征程5_2022年中报利润表 |