海洋5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,822,354.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,993,240.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,815,595.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,931,701.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,399,041.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,979.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,963.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,566,685.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,248,909.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,936.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,228.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,443,164.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,164.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,745.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,752.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,497.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,267,903.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,688,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,600.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,600.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,974.81 | |
| 财务费用(元) | 144,936.38 | |
| 存货的减少(元) | 734,428.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,211,035.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,853,130.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,041,497.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,752.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,745.26 | |
| 公告日期 | 2024-05-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 海洋5_2023年年报资产负债表 | 海洋5_2023年年报利润表 |