海洋5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,837,266.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 913,232.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,750,499.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,580,019.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,379,254.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 753,720.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,056,423.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,769,416.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,018,917.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,649.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,649.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,649.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,595.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978,994.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,152,589.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -852,589.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,094,156.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,129,909.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,752.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,742,205.76 | |
| 资产减值准备(元) | 298,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,245.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,245.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,723.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,777.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,424.57 | |
| 财务费用(元) | 148,595.71 | |
| 存货的减少(元) | -6,265,064.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,580,070.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,866,915.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,752.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,129,909.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,094,156.92 | |
| 公告日期 | 2023-05-31 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海洋5_2022年年报资产负债表 | 海洋5_2022年年报利润表 |