R海国实1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,597.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,414.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,664,400.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,786,411.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,429,519.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,503.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,021.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,339,044.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,447,367.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,015,581.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,095,581.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,957.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,870,829.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,005,786.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,910,204.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,462,837.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,840,740.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,377,902.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,754,435.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,297,056.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,297,056.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -660,969.93 | |
| 财务费用(元) | -21,326.60 | |
| 投资损失(元) | 1,502,245.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,985.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,115,752.08 | |
| 其他(元) | 13,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,377,902.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,840,740.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,462,837.26 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | R海国实1_2022年年报资产负债表 | R海国实1_2022年年报利润表 |