强达电路_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,057,316.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,457,834.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,377,605.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,892,756.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,208,953.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,739,925.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,169,471.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,811,970.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,930,320.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,962,435.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,503.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,503.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,006,358.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,006,358.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,881,854.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,947.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,911,877.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,501,825.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,501,825.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 683,597.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,262,353.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,205,852.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,468,206.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强达电路_2023年三季报资产负债表 | 强达电路_2023年三季报利润表 |