苏州天脉_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,011,259.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,682,731.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,923,337.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,617,329.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,406,490.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,910,935.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,586,150.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,760,389.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,663,966.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,953,363.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,455.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,507,455.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,494,857.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,494,857.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,987,402.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,762,540.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,762,540.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,052,804.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,984.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,831,666.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,856,455.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,093,914.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,394.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,050,559.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,228,984.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,178,425.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州天脉_2024年三季报资产负债表 | 苏州天脉_2024年三季报利润表 |