苏州天脉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,820,922.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,776,733.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,358,044.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,955,700.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,906,922.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,933,366.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,774,230.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,278,747.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,893,266.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,062,434.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 567,490.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,710.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,401,201.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,136,575.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,936,575.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,535,373.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,591,087.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,591,087.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,023.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,675,697.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,990,720.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,600,367.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,090.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,396,518.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,721,044.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,117,563.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州天脉_2023年三季报资产负债表 | 苏州天脉_2023年三季报利润表 |