苏州天脉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,092,732.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,115,745.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,032,000.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,240,478.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,704,071.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,077,644.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,869,793.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,488,508.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,140,018.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,100,460.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,022.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,698.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,288,720.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,393,204.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,293,204.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,004,484.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,591,087.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,591,087.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,932.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,755.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,589,687.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,001,399.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,954,609.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,051,985.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,721,044.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,773,029.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,924,901.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,820,682.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,775,662.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,775,662.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,008.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,282,014.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,220.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,358.72 | |
| 财务费用(元) | -2,864,477.06 | |
| 投资损失(元) | -283,022.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,069,652.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,213,273.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,621.52 | |
| 存货的减少(元) | 11,227,215.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,592,330.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,875,015.53 | |
| 其他(元) | 1,303,348.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,773,029.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,721,044.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,051,985.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州天脉_2023年中报资产负债表 | 苏州天脉_2023年中报利润表 |