苏州天脉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,727,779.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,686,537.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,074,087.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,488,404.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,579,662.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,670,019.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,706,264.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,472,961.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,428,908.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,059,496.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,302.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,426,302.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,161,080.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,161,080.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,734,777.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,584,775.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,276,924.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,302,327.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,164,027.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,164,027.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,203,684.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,635,623.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,356,668.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,721,044.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,703,787.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,074,457.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,964,280.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,964,280.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,567.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,279,877.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,144.81 | |
| 财务费用(元) | -3,748,143.14 | |
| 投资损失(元) | -426,302.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,722,516.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,184,561.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 462,044.81 | |
| 存货的减少(元) | -12,118,747.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,891,753.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,926,469.55 | |
| 其他(元) | 2,871,861.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,721,044.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,356,668.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,635,623.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州天脉_2022年年报资产负债表 | 苏州天脉_2022年年报利润表 |