苏州天脉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,718,579.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,479,873.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,048,987.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,247,440.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,178,589.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,904,828.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,408,008.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,688,975.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,180,402.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,067,038.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,302.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,186,302.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,848,245.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,848,245.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,661,942.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,134,775.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 862,668.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,590,318.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,587,761.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,587,761.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,771,970.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,410,696.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,356,668.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,945,971.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,996,212.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,083,352.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,104,000.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,104,000.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,388.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,512,997.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,481.52 | |
| 财务费用(元) | -2,589,029.42 | |
| 投资损失(元) | -186,302.76 | |
| 递延所得税(元) | -297,692.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,692.11 | |
| 存货的减少(元) | -7,609,346.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,245,949.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,120,005.27 | |
| 其他(元) | 1,644,915.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,945,971.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,356,668.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,410,696.32 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州天脉_2022年中报资产负债表 | 苏州天脉_2022年中报利润表 |