新铝时代_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,253,549.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,135,570.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,389,119.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,531,471.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,497,434.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,307,266.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,285,388.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,621,560.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,232,441.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,105,341.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,436.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,913.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,469,692.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,861,686.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,861,686.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,391,994.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 893,947,151.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,822,046.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,919,197.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,686,096.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,140,994.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,803,495.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,630,585.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,288,612.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,335,823.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,411,409.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,075,585.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新铝时代_2024年三季报资产负债表 | 新铝时代_2024年三季报利润表 |