新铝时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,777,859.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,984.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,524,843.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,027,730.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,129,392.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,642,394.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,145,050.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,944,568.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,419,724.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,105,341.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,436.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,555.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,118,333.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,766,486.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,766,486.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,648,152.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,651,831.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,322,046.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,023,878.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,134,004.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,468,167.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,556,694.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,158,865.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,865,012.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,797,135.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,411,409.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,208,545.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,064,582.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,699,539.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,576,833.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,576,833.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,263,562.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,872.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,889.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 427,016.12 | |
| 财务费用(元) | 16,629,139.19 | |
| 投资损失(元) | -9,318.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,368,600.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,735,179.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -633,420.73 | |
| 存货的减少(元) | -48,226,352.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,960,415.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,519,952.11 | |
| 其他(元) | 470,800.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,385,864.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,208,545.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,411,409.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,797,135.63 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新铝时代_2024年中报资产负债表 | 新铝时代_2024年中报利润表 |