新铝时代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,841,738.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,068,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,123,750.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,033,689.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,157,042.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,710,137.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,368,777.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,089,219.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,325,177.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -948,291,488.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,525,641.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,525,641.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,515,041.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 689,472,989.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,299,629.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,498,644,618.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,805,864.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,808,676.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,934,541.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,710,077.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,903,548.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,411,409.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,370,639.08 | |
| 资产减值准备(元) | 14,478,557.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,070,793.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,070,793.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,360,779.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,838.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -371,530.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,016,764.53 | |
| 财务费用(元) | 50,072,412.22 | |
| 投资损失(元) | -7,285.35 | |
| 递延所得税(元) | -762,652.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,689,735.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,452,388.19 | |
| 存货的减少(元) | 10,619,238.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,307,510,610.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,356,102.32 | |
| 其他(元) | 941,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,411,409.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,903,548.02 | |
| 公告日期 | 2024-06-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新铝时代_2023年年报资产负债表 | 新铝时代_2023年年报利润表 |