新铝时代_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,446,182.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,068,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,066,005.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,580,388.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,115,840.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,495,840.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,053,123.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,444,415.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,109,220.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -785,528,832.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,842,728.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,842,728.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,832,728.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,772,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,772,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 589,759,355.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,845,729.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,194,377,085.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,843,977.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,532,043.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,796,020.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 927,581,065.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,219,504.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,727,366.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新铝时代_2023年三季报资产负债表 | 新铝时代_2023年三季报利润表 |