新铝时代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,706,716.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,068,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,949,019.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,723,936.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,549,428.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,963,561.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,025,337.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,511,347.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,049,675.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,325,739.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,317,328.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,317,328.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,317,328.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,772,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,290,755.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,839,035.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,901,791.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,723,850.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,003,762.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,727,612.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,174,178.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,531,111.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,038,972.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,764,957.70 | |
| 资产减值准备(元) | 11,390,065.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,043,164.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,043,164.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,180,389.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,958.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,340.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,656,341.51 | |
| 财务费用(元) | 29,816,046.44 | |
| 投资损失(元) | -4,069.33 | |
| 递延所得税(元) | -417,843.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,683.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,160.00 | |
| 存货的减少(元) | 72,629,364.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -834,454,500.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,461,956.57 | |
| 其他(元) | 470,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,038,972.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,531,111.34 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新铝时代_2023年中报资产负债表 | 新铝时代_2023年中报利润表 |