新铝时代_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,328,483.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,703,118.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,031,602.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,746,151.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,723,223.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,194,447.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,199,841.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,863,663.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -802,832,061.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,480.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,480.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,296,915.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,484,327.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,781,242.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,595,761.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,670,263.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,337,438.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,196,007,701.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,826,190.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,188,359.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,014,550.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,993,150.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,565,326.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,942,534.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,858,803.75 | |
| 资产减值准备(元) | 6,033,316.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,335,454.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,335,454.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,101.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,377,010.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,051.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,224,244.22 | |
| 财务费用(元) | 49,661,097.76 | |
| 投资损失(元) | -2,757.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,049,868.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,426,217.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,376,348.67 | |
| 存货的减少(元) | -178,636,878.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,078,438,305.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,059,384.67 | |
| 其他(元) | 1,161,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,507,861.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,942,534.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,565,326.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新铝时代_2022年年报资产负债表 | 新铝时代_2022年年报利润表 |