新铝时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,571,636.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 426,837.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,998,473.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,314,678.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,027,258.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,687,130.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,047,493.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,076,560.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,078,087.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,397,956.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,317.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,782,273.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,782,273.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,344,491.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,978,062.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,322,554.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,022,694.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,719,230.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,741,925.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,580,628.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,720,267.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,942,534.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,662,802.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,608,796.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,069,246.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,795,325.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,795,325.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,262.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,784.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -484.73 | |
| 财务费用(元) | 13,516,083.39 | |
| 递延所得税(元) | 693,762.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 654,217.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,545.10 | |
| 存货的减少(元) | -45,761,812.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,114,674.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,401,496.71 | |
| 其他(元) | 690,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,662,802.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,942,534.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,720,267.95 | |
| 公告日期 | 2022-12-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新铝时代_2022年中报资产负债表 | 新铝时代_2022年中报利润表 |