瑞迪智驱_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,710,103.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,574.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,924,053.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,598,730.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,926,568.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,578,879.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,819,405.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,014,279.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,339,133.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,259,597.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,013,065.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,231,701.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,244,767.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,591,273.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,591,273.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,346,505.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,556,099.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,464,147.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,420,246.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,433,309.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,908,684.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,841,994.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,578,252.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 921,917.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,413,262.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,706,742.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,120,005.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞迪智驱_2024年三季报资产负债表 | 瑞迪智驱_2024年三季报利润表 |