瑞迪智驱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,452,572.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 913,934.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,980,967.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,347,474.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,052,142.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,524,683.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,459,026.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,507,374.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,543,226.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,804,247.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,861.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,756,695.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,971,557.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,290,105.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,290,105.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,318,548.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,556,099.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,464,147.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,920,246.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,673,822.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,565,634.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,739,457.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,180,789.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,831.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,256,321.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,706,742.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,963,064.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,180,767.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,668,093.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,748,930.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,748,930.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,989.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,896.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,233.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,278.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,233.33 | |
| 财务费用(元) | -199,918.15 | |
| 投资损失(元) | -214,861.80 | |
| 递延所得税(元) | 465,473.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -322,820.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 788,294.06 | |
| 存货的减少(元) | -18,583,841.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,124,389.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,084,296.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,963,064.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,706,742.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,256,321.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞迪智驱_2024年中报资产负债表 | 瑞迪智驱_2024年中报利润表 |