瑞迪智驱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,976,286.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,657,126.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,570,004.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,203,416.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,227,095.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,852,246.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,199,078.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,805,169.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,083,589.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,119,827.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 549,047.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,047.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,173,489.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,173,489.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,624,441.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,182,346.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,065,654.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,948,000.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,998,000.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,850.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,922,235.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,829,911.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,752,146.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,329,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | -597,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,440,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,440,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,100.00 | |
| 财务费用(元) | -301,700.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,427,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,335,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,483,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,660,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,274,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,922,235.27 | |
| 公告日期 | 2024-01-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞迪智驱_2023年中报资产负债表 | 瑞迪智驱_2023年中报利润表 |