美新科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,503,078.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,238,992.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,392,850.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,134,921.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,092,675.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,251,839.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,623,976.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,835,462.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,803,953.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,669,032.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,212.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,907,353.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,907,353.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,847,141.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,052,267.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,052,267.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,182,115.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,876,730.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,455,919.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,514,766.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,537,501.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,830,762.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,190,565.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,295,293.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,485,858.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,736,695.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,301,437.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,636,145.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,636,145.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,952.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,425.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -360,405.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 750,812.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -131,372.06 | |
| 财务费用(元) | -4,373,371.03 | |
| 投资损失(元) | -60,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,759,044.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,759,044.63 | |
| 存货的减少(元) | -81,433,358.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,438,537.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,852,438.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,190,040.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,485,858.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,295,293.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,190,565.28 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美新科技_2022年年报资产负债表 | 美新科技_2022年年报利润表 |