美新科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,346,343.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,843,098.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,001.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,498,442.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,142,634.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,071,205.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,577,476.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,019,027.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,810,342.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,311,899.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,847,152.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,847,152.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,847,152.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,960,954.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,960,954.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,277,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,164,515.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,005,753.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,447,649.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,513,304.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -335,607.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,981,354.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,295,293.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,313,938.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,734,334.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,145,359.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,807,332.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,807,332.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,523.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,821.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 661,192.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,385.04 | |
| 财务费用(元) | 2,921,145.34 | |
| 递延所得税(元) | -207,508.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,508.47 | |
| 存货的减少(元) | -12,487,483.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,266,967.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,048,049.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,313,938.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,295,293.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,981,354.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美新科技_2022年一季报资产负债表 | 美新科技_2022年一季报利润表 |