中瑞股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,362,483.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,493,987.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,061,186.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,917,656.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,778,461.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,850,217.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,808,185.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,240,217.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,677,081.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,240,575.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,751.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,087.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,943,167.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,139,006.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,800,182.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,542,422.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 403,652,609.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,127,995,213.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,856,206.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 755,567,405.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,165.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,794,571.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,428.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,960,301.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,067,730.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 726,726,841.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,913,797.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,197,412.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,188,800.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,386,212.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞股份_2024年三季报资产负债表 | 中瑞股份_2024年三季报利润表 |