中瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,349,456.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,232,354.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,450,302.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,032,114.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,116,960.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,956,538.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,967,613.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,103,435.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,144,548.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,887,566.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,041.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,087.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,870,364.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,970,492.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,177,655.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,318,165.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,995,820.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,025,328.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 741,021,558.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,917.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,043,476.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,361.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,622,293.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,729,655.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 712,313,821.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,145,880.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,321,940.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,188,800.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,510,741.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,007,733.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,436,946.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,587,794.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,587,794.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,267,047.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,402.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,826.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,029.91 | |
| 财务费用(元) | -3,992,464.07 | |
| 投资损失(元) | -89,041.10 | |
| 递延所得税(元) | 4,258,148.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,010,940.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,247,207.93 | |
| 存货的减少(元) | -13,119,212.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,890,527.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,618,774.83 | |
| 其他(元) | 4,361,562.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,510,741.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,188,800.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,321,940.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中瑞股份_2024年中报资产负债表 | 中瑞股份_2024年中报利润表 |