中瑞股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,842,277.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,018,175.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,709,507.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,569,960.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,097,097.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,886,441.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,023,078.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,895,677.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,902,295.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,332,334.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,701,416.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,701,416.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,626,617.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,938,254.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,564,871.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,863,455.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 741,021,558.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,021,558.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,975.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,196,603.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,236,578.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 741,784,980.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,800.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 701,516,389.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,188,800.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,705,190.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中瑞股份_2024年一季报资产负债表 | 中瑞股份_2024年一季报利润表 |