中瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,115,459.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,036.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,033,135.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,638,630.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,213,428.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,659,374.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,175,280.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,886,849.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,934,932.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,703,698.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 922,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,714,420.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,869,195.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,381,451.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 922,545.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,644,820.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,948,816.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,079,620.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 655,530.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,851,119.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,506,650.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,146,650.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,659,759.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,862,813.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,220,080.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,357,267.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,657,999.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,894,119.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,269,977.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,269,977.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,475.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,665.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,681.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -193,695.48 | |
| 财务费用(元) | -4,574,016.89 | |
| 投资损失(元) | -510.08 | |
| 递延所得税(元) | 9,680,911.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,555,049.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,125,861.87 | |
| 存货的减少(元) | -22,387,551.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,376,622.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,677,611.90 | |
| 其他(元) | 4,361,562.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,357,267.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,220,080.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,862,813.48 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中瑞股份_2023年中报资产负债表 | 中瑞股份_2023年中报利润表 |