中瑞股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,730,093.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,156,746.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,566,987.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,453,827.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,637,680.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,463,596.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,225,985.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,563,570.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,890,833.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,562,993.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,194,385.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,097.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,297,772.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,523,593.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,187,849.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,351,675.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,541,030.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,892,705.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,704,856.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,766.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,261,510.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,664,276.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,664,276.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,290,017.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,483,879.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,736,201.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,220,080.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,520,082.89 | |
| 资产减值准备(元) | -1,476,703.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,384,362.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,384,362.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,870,404.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,692.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -501,551.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,801.74 | |
| 财务费用(元) | 1,441,670.55 | |
| 投资损失(元) | -172,097.30 | |
| 递延所得税(元) | 16,343,796.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -606,421.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,950,217.62 | |
| 存货的减少(元) | -37,169,653.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,246,178.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,686,043.17 | |
| 其他(元) | 8,723,124.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,220,080.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,736,201.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,483,879.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中瑞股份_2022年年报资产负债表 | 中瑞股份_2022年年报利润表 |