中瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,218,044.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,156,746.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,348,102.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,722,893.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,187,909.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,476,345.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,635,606.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,537,885.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,837,747.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,885,145.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,194,385.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,817.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,290,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,351,325.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,978,528.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,008,905.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,976,768.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,985,674.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,007,145.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,599,236.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,510.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,210,746.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,210,746.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,210,788.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,878,042.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,736,201.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,614,243.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,909,828.37 | |
| 资产减值准备(元) | 378,011.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,384,154.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,384,154.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,193.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,982.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -501,551.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 328,392.09 | |
| 财务费用(元) | 371,549.42 | |
| 投资损失(元) | -142,817.38 | |
| 递延所得税(元) | 13,393,726.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,601,800.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,791,926.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,315,556.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,182,031.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,346,717.57 | |
| 其他(元) | 4,361,562.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,614,243.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,736,201.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,878,042.12 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中瑞股份_2022年中报资产负债表 | 中瑞股份_2022年中报利润表 |