佳力奇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,705,428.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,490,844.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,196,273.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,350,532.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,156,785.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,081,710.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,118,290.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,707,319.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,488,954.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,213,356.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,273,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,263,156.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,382,853.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,361,496.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,856,661.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,601,011.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,801,011.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,424,786.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,229,363.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,654,149.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,508,592.18 | |
| 资产减值准备(元) | 531,315.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,702,215.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,702,215.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,918,747.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,085.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,768.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,103.94 | |
| 财务费用(元) | 1,552,609.07 | |
| 递延所得税(元) | 132,428.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 505,033.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,605.85 | |
| 存货的减少(元) | 39,615,533.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,785,597.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,374,735.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,654,149.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,229,363.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,424,786.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳力奇_2023年年报资产负债表 | 佳力奇_2023年年报利润表 |