爱迪特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,614,133.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,166,043.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,857,415.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,637,592.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,995,560.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,125,720.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,597,492.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,770,978.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,489,752.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,147,840.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,983,302.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,118.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,188,421.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,792,458.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 118,020,405.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,812,864.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,375,556.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 794,007,249.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,007,249.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,948,325.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,948,325.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,058,924.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,453,411.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 889,128,909.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,693,886.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,822,796.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪特_2024年三季报资产负债表 | 爱迪特_2024年三季报利润表 |