爱迪特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,958,934.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,668.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,897,903.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,197,506.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,132,028.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,675,986.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,204,441.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,143,889.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,156,345.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,958,838.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,983,302.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,428.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,068,730.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,788,124.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,625,150.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,413,274.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,655,455.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,212.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,212.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,212.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,072,566.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,528,838.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,693,886.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,222,725.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,407,535.69 | |
| 资产减值准备(元) | 434,621.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,532,391.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,532,391.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,296.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,112.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,487.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,784.58 | |
| 财务费用(元) | 1,092,814.67 | |
| 投资损失(元) | -1,157,591.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,394,792.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,853,404.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 458,612.07 | |
| 存货的减少(元) | -3,639,881.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,758,564.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,011,257.28 | |
| 其他(元) | 3,588,373.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,222,725.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,693,886.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,528,838.82 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪特_2024年一季报资产负债表 | 爱迪特_2024年一季报利润表 |