爱迪特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,916,405.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,169.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,332,302.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,375,877.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,636,452.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,919,307.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,589,804.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,990,794.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,136,359.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,760,481.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,283,419.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,270,878.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,450.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,661,748.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,011,170.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,011,170.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,349,422.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,190.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,190.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -476,190.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238,224.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,347,869.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,728,231.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,380,361.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,796,414.64 | |
| 资产减值准备(元) | 397,957.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,669,295.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,669,295.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,675.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,785.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,872.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,161.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,227,895.77 | |
| 财务费用(元) | -196,475.34 | |
| 投资损失(元) | -2,152,088.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,198,785.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 656,500.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 542,284.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,421,088.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,087,498.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,947,070.98 | |
| 其他(元) | 3,747,881.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,380,361.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,728,231.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,347,869.79 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱迪特_2023年一季报资产负债表 | 爱迪特_2023年一季报利润表 |