辰奕智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,333,145.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,398,779.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,004,621.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,736,546.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,911,462.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,898,896.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,790,721.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,706,653.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,307,733.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,428,813.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,352,578.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,648.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,217,434.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,995,661.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,790,026.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 572,868,853.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,658,879.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,663,218.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,226,230.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,186,976.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,413,206.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,322,797.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,295,796.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,851,375.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,469,970.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,056,763.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,646,322.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,644,845.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,630,736.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,985,890.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,598,333.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,374,182.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,458,236.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,458,236.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,481.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,098.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,482,994.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,670,170.15 | |
| 财务费用(元) | -947,548.60 | |
| 投资损失(元) | -673,202.84 | |
| 递延所得税(元) | -160,054.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,020.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,965.69 | |
| 存货的减少(元) | -32,385,483.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,815,296.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,362,290.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,985,890.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,630,736.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -435,644,845.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰奕智能_2024年中报资产负债表 | 辰奕智能_2024年中报利润表 |