辰奕智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,989,164.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,909,719.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,150,977.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,049,860.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,220,118.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,037,277.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,692,785.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,998,648.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,948,829.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,101,031.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -366,400.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,149.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,878,748.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,058,650.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,228,650.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,349,902.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 552,043,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,605,745.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,590,459.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,239,405.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,724,302.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,787.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,763,334.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,060,424.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 612,178,981.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,109,729.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 544,039,839.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,630,736.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,619,977.89 | |
| 资产减值准备(元) | -139,196.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,300,541.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,300,541.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,565,496.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,963,202.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,200.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,499.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -809,068.05 | |
| 财务费用(元) | -406,770.29 | |
| 投资损失(元) | 1,958,027.73 | |
| 递延所得税(元) | -567,012.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,093,580.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 526,567.91 | |
| 存货的减少(元) | -8,079,651.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,216,766.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,734,345.57 | |
| 其他(元) | 3,263,063.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 608,630,736.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 544,039,839.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰奕智能_2023年年报资产负债表 | 辰奕智能_2023年年报利润表 |