辰奕智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,039,362.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,053,059.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,797,152.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,889,574.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,885,974.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,689,581.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,560,147.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,183,232.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,318,936.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,570,638.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,005.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,789.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,512,794.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,359,052.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,529,052.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,016,257.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,018,634.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,590,459.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,609,094.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,008,505.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,594.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,972,801.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,537,902.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,071,192.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,558.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,406,014.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,996,912.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,942,050.18 | |
| 资产减值准备(元) | -1,607,506.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,667,310.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,667,310.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,142,306.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,624,806.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,208.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,661.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,188,336.74 | |
| 财务费用(元) | 849,661.90 | |
| 投资损失(元) | 1,145,897.79 | |
| 递延所得税(元) | -621,190.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,416.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,774.55 | |
| 存货的减少(元) | -12,763,735.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,408,488.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,672,896.79 | |
| 其他(元) | 3,263,063.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,996,912.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,406,014.86 | |
| 公告日期 | 2023-12-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰奕智能_2023年三季报资产负债表 | 辰奕智能_2023年三季报利润表 |