辰奕智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,496,507.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,041,099.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,048,342.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,585,949.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,351,843.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,044,341.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,340,530.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,672,441.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,409,156.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,176,793.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,760.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,798.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,752,514.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,815,073.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,703,650.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,311,041.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,014,691.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,199,618.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,917,194.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,628,667.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,545,862.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,339.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,511,925.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,011,265.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,534,597.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,517,407.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,994,364.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,596,533.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,643,490.32 | |
| 资产减值准备(元) | 492,140.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,203,692.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,203,692.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,245,141.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,726,763.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,568.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,210.29 | |
| 财务费用(元) | 1,539,127.67 | |
| 投资损失(元) | 15,852,407.91 | |
| 递延所得税(元) | 374,507.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,865.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,232,373.24 | |
| 存货的减少(元) | 22,029,942.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,437,014.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,180,721.02 | |
| 其他(元) | 5,593,822.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,590,897.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,596,533.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,994,364.16 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰奕智能_2022年年报资产负债表 | 辰奕智能_2022年年报利润表 |