国科天成_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,140,640.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,355.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,717,688.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,064,683.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,945,746.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,617,505.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,033,804.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,755,490.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,352,546.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,287,862.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,125,788.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,074,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,199,788.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,199,788.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,615,743.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,875,281.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,491,025.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,108,974.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,378,676.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,353,146.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,974,469.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科天成_2023年三季报资产负债表 | 国科天成_2023年三季报利润表 |