国科天成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,354,870.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,355.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,158,521.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,719,747.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,308,746.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,896,532.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,546,684.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,377,881.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,129,845.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,410,098.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,649,888.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,169,888.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,169,888.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,480,466.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,270,306.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,750,772.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,249,227.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,330,758.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,353,146.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,022,387.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,922,585.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,886,879.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,069,537.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,069,537.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,708,392.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,296,101.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,248.73 | |
| 财务费用(元) | 1,852,871.19 | |
| 投资损失(元) | 341,169.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,714,780.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,714,780.13 | |
| 存货的减少(元) | -70,610,274.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,782,188.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,436,092.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,022,387.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,353,146.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,330,758.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科天成_2023年中报资产负债表 | 国科天成_2023年中报利润表 |