国科天成 (301571.SZ)

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国科天成_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 154,631,099.97       
 收到的税费返还(元) 3,488,311.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 97,901,717.99       
 经营活动现金流入小计(元) 256,021,129.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 253,690,962.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,219,026.97       
 支付的各项税费(元) 8,089,967.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 101,322,035.55       
 经营活动现金流出小计(元) 391,321,992.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -135,300,863.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 237,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 880,280.82       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 241,380,280.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,950,183.31       
 投资支付的现金(元) 243,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 273,950,183.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,569,902.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,230,509.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,230,509.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,230,509.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -172,101,275.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 431,732,754.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 259,631,478.45       
补充资料:       
 净利润(元) 23,934,100.00       
 资产减值准备(元) 277,600.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,793,800.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,793,800.00       
 无形资产摊销(元) 4,254,900.00       
 长期待摊费用摊销(元) 741,900.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,200.00       
 固定资产报废损失(元) 3,200.00       
 财务费用(元) 482,300.00       
 投资损失(元) -565,500.00       
 递延所得税(元) 19,400.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 19,400.00       
 存货的减少(元) -169,430,600.00       
 经营性应收项目的减少(元) -3,228,800.00       
 经营性应付项目的增加(元) -184,000.00       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 4,202,800.00       
 现金的期末余额(元) 259,631,500.00       
 减:现金的期初余额(元) 431,732,800.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -172,101,300.00       
公告日期 2022-10-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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