思泰克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,032,003.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,572,781.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,172,343.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,777,127.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,691,661.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,062,787.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,820,419.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,071,581.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,646,450.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,130,676.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,775,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,883,813.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,783,883,813.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,078,463.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,811,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,821,078,463.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,194,649.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,215,711.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,262.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,353,974.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,353,974.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,417,223.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,955,612.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泰克_2024年三季报资产负债表 | 思泰克_2024年三季报利润表 |