思泰克_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,896,131.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,901,409.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,981.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,215,521.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,934,610.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,849,505.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,994,081.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,460,744.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,238,941.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,023,420.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,795,553.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,070,795,553.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,976,730.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,976,730.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,181,176.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,215,711.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,786,212.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,001,923.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,001,923.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,205,797.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,167,038.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,763,789.22 | |
| 资产减值准备(元) | 487,374.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,886,698.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,886,698.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,225.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,000.84 | |
| 财务费用(元) | 27,900.33 | |
| 投资损失(元) | -5,467,503.17 | |
| 递延所得税(元) | -45,059.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,059.04 | |
| 存货的减少(元) | -59,010,661.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,678,702.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,159,202.30 | |
| 其他(元) | 302,904.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,167,038.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,205,797.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思泰克_2024年中报资产负债表 | 思泰克_2024年中报利润表 |