思泰克_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,367,726.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,600.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,854,524.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,198,851.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,041,533.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,625,770.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,195,573.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,037,018.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,899,896.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,701,044.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,366,276.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,366,276.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,009,764.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,009,764.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 356,512.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,357.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,357.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,357.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 468.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,048,421.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,324,414.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泰克_2024年一季报资产负债表 | 思泰克_2024年一季报利润表 |