思泰克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,268,788.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,610,441.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,796,516.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,675,746.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,659,171.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,652,676.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,373,226.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,142,919.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,827,993.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,847,753.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,453,526.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,453,526.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,361,490.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,361,490.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,907,964.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 558,585,864.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,585,864.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,870,344.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,870,344.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 523,715,520.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 602,655,309.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,385,040.10 | |
| 资产减值准备(元) | 931,676.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,087,561.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,087,561.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,633.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,751.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,322.75 | |
| 财务费用(元) | 72,871.92 | |
| 投资损失(元) | -2,314,647.20 | |
| 递延所得税(元) | -646,202.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 144,928.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -791,130.72 | |
| 存货的减少(元) | 14,145,298.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,215,344.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,879,891.38 | |
| 其他(元) | 726,970.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 771,372,836.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 602,655,309.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思泰克_2023年年报资产负债表 | 思泰克_2023年年报利润表 |