思泰克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,708,638.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,550,768.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,539,873.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,799,281.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,642,338.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,173,323.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,656,121.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,542,912.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,014,695.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,784,585.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,375.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,165,375.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,085,705.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,085,705.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,920,330.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,943,430.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,430.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,430.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 920,823.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,638,350.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,945,747.25 | |
| 资产减值准备(元) | 626,443.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,567,010.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,567,010.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,941.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,875.96 | |
| 财务费用(元) | 41,677.06 | |
| 投资损失(元) | -1,099,410.70 | |
| 递延所得税(元) | -236,858.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,968.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,890.39 | |
| 存货的减少(元) | 7,206,379.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,688,427.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,223,513.98 | |
| 其他(元) | 363,485.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,638,350.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 920,823.94 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思泰克_2023年中报资产负债表 | 思泰克_2023年中报利润表 |