思泰克_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,227,083.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,248,378.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,070,134.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,545,596.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,836,529.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,685,082.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,504,414.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,747,558.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,773,584.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,227,988.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,805.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,338,805.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,183,075.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,183,075.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,844,270.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,905.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,905.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,905.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,973,164.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,744,361.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泰克_2023年一季报资产负债表 | 思泰克_2023年一季报利润表 |