思泰克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,357,839.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,508,689.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,331.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,780,860.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,771,425.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,006,428.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,784,288.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,254,453.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,816,595.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,964,265.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,006,142.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,511.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,055,653.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,893,048.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,893,048.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,837,395.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,078,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,929,942.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,008,742.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,008,742.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,118,127.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,599,399.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,308,135.53 | |
| 资产减值准备(元) | 755,176.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,559,722.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,559,722.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,545.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,184.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,576.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,046.06 | |
| 财务费用(元) | 142,742.72 | |
| 投资损失(元) | -949,190.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,042,602.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 259,422.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 783,180.22 | |
| 存货的减少(元) | -10,287,128.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,819,704.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,167,982.99 | |
| 其他(元) | 706,267.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,717,526.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,599,399.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,118,127.16 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思泰克_2022年年报资产负债表 | 思泰克_2022年年报利润表 |