贝隆精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,714,478.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,491,200.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,205,679.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,328,726.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,647,762.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,585,132.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,941,875.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,503,497.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,702,182.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,585.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,828,585.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,212,908.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,402,908.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,574,323.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 348,995,789.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,040,449.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,506,239.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,518,638.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,137,917.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,992,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,648,555.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,857,683.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,249.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,282,792.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,876,995.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,159,787.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝隆精密_2024年三季报资产负债表 | 贝隆精密_2024年三季报利润表 |