贝隆精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,946,440.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,618,399.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,564,840.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,113,699.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,236,461.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,116,097.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,406,038.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,872,297.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,692,542.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,585.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,734,585.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,872,876.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,062,876.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,328,291.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 348,995,789.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,377,639.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,843,429.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,518,638.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,403,878.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,992,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,914,517.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,928,911.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,837.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,648,001.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,876,995.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,524,996.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,667,700.89 | |
| 资产减值准备(元) | 861,353.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,809,515.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,809,515.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,552,596.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,132,607.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,807.81 | |
| 财务费用(元) | 1,425,561.11 | |
| 投资损失(元) | -94,585.00 | |
| 递延所得税(元) | -322,510.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 244,276.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -566,786.76 | |
| 存货的减少(元) | -822,384.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,767,976.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,908,482.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,524,996.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,876,995.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,648,001.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝隆精密_2024年中报资产负债表 | 贝隆精密_2024年中报利润表 |