贝隆精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,562,621.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,378.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,473,000.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,668,574.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,731,551.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,334,194.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,340,961.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,075,282.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,397,717.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,928.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,477,928.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,412,367.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,412,367.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,934,438.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 348,995,789.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,465,789.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,018,638.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,591,678.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,142,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,752,316.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,713,472.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,782.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,266,533.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,876,995.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,143,528.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝隆精密_2024年一季报资产负债表 | 贝隆精密_2024年一季报利润表 |