贝隆精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,130,154.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,186.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,131,644.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,972,984.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,828,494.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,448,489.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,435,973.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,850,154.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,563,111.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,409,873.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,715.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,942,415.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,934,526.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,934,526.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,992,111.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,910,596.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,023.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,091,620.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,938,379.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,436.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,470,422.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,176,931.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,706,509.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝隆精密_2023年三季报资产负债表 | 贝隆精密_2023年三季报利润表 |